ANALISANDO BALANÇOS 2T20: Hypera Pharma (HYPE3) – Como ANALISAR RELEASES usando o POWER BI da BizU

Nessa série falaremos sobre COMO ANALISAR OS RELEASES DOS BALANÇOS do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 (2T20), começando com Hypera Pharma (HYPE3), usando o POWER BI da Biz.U Consulting.

Agora do release da hypera pharma no outro vídeo a gente falou sobre o release da weg e da home comparam uma com a outra se você não assistiu volta lá assistir porque tá muito bem bacana comparação você saber qual que é melhor velho home de acordo com o seu perfil de investidor à espera a mesma coisa também uma empresa bacana e que você pode ser na sua carteira

Desde que faz sentido para você lembrando que amanhã fazemos qualquer recomendação de compra ou venda de ativos mais importante que você entenda que que tá acontecendo com as empresas que você quer investir que você pode investir se você quiser nós vamos falar agora da espera segundo trimestre 20 começa a falando aqui um pouco do que que é a espera né aí

Fera é a maior empresa farmacêutica brasileira em termos de receita líquida e capitalização de mercado tem sede em são paulo e aí fala um pouco de quando foi fundada 2001 tem pouco mais de 20 anos então e e aqui da sua história que na wikipédia né e aí um pouco monte de produto que a gente vê por aí maracugina melhorar albert olá tia tudo é pela fa bastante

Gigante na verdade não é uma essa empresa que fabrica grande parte dos que a gente consome nosso dia a dia em termos de medicamentos e aí o release e lembrando que o eles vai lá na r espera vai na central de resultados vai ter na vários tipos de resultados né segundo trimestre o que a gente analisando tem o release e se tem demonstrações porque é bem detalhado e

O corte coloca aqui na apresentação que tá a prestação que saiu né na verdade hoje em dia 27 dia que eu tô gravando 24 já tinha saído alguma coisa a gente essa hora a conferência onde eles explicam o resultado e isso é bem bacana para você acompanhar você que é sócio fala um pouco aqui de introdução aí vai lá vai falar sobre a o crescimento da receita

Comparado ao primeiro trimestre de 2011 passado então nós temos aqui a março teve queda e na verdade mas de vendas em relação a massa passado abriu queda maio queda bem pequenininha junho um aumento para aqui da recuperação aqui da de 2020 no segundo trabalho 2020 né a flexibilização do isolamento o aumento do fluxo de pessoas aumenta das vezes as farmácias a

Médicos retomada das ações de ponto de venda investimento em marketing digital espera é a senão a maior uma das empresas que mais investe em marketing no brasil aqui um pouco dos seus produtos né a gente conhece vários deles né a doralgina a drop de abertura do futuro a tamarine é maracugina zero-cal vários vários vários produtos que você consome no dia a dia

São da hypera pharma fala que ele algumas aquisições que eles fizeram e aí você depois pode dar uma olhada de aquisições remuneração acionista e coisa do tipo não entra muito no detalha aqui a pouco dos resultados também né resultados do segundo trimestre o aumento da receita margem diminuição mais de bebida ou o melhor núbia em malhação de caixa que que

Tá acontecendo aqui que aumentou e que diminui o seu caixa também a gente vai falar um pouco mais disso aquele a núbia então beleza aqui apresentação que eles fizeram bem rapidinho bem tranquilo para você entender quem é e pela farm o que que aconteceu fora do balanço agora vir aqui para o nosso biar é para nossa análise nós vamos mostrar um pouco da hypera

Pharma em comparação arrume a energia ea velha que já lançaram os seus balanços do segundo trimestre as outras não não sai não a gente não vai ter como para por enquanto nenhuma empresa de saúde está lá também estão à espera em relação à receita líquida teve aumento em todos os sentidos aí foi que o setor aqui que mais cresceu nesse nesse período por

Enquanto é claro é bem pouquinha coisa saiu vai ter mais do que a segue né quando a gente olha aqui para o pib dar a comparação de ib dar aí pela farma não cresceu tanto nesse sentido né mas ela tá tá com uma o pequeno é quem teve um uma variação maior foi a vez do strass novamente seguido pela pela weg né na questão de lucro lucro líquido e pela forma

Teve crescimento trimestral né comparado ao período passado e ao período anterior mas não teve nesse nesse ano né anualizado né ficou aí o decréscimo moda cresce por enquanto aqueles negócio que a gente tem e tem um fluxo de caixa aí pela forma cresceu bastante na verdade né em relação aos temas traz e aqui em relação à anual cresceu também um pouquinho

Ainda assim foi crescimento menor que teve aqui de todas elas né e agora para o detalhe daí pela facilidade quanto é o que a gente tá fazendo aqui analisando hypera pharma nós temos que ela teve um crescimento né em relação ao trimestre passado bem grande é de sessenta e seis por cento em relação ao mesmo período do ano passado também tem um crescimento bacana

Dezessete por cento mas em relação ao nessa tira esses dois aqui coloca esses dois aqui anualizado teve um decréscimo de menos dois por cento é mas muita coisa e quando você olha por esse prisma você tem sim um decreto a curva de lucro dele aqui é bem bacana essa aqui é a primeira linha receita né e aqui a última linha do resultado né e aí você vê que tem aqui

Ó quase trinta por cento de margem bacana e aí aqui para baixo tem um quanto sobrou de casca também sobre o caixa também legal é ela teve as o seu lucro né variando ali bem pouco né de 200 e poucos milhões para 300 e 400 milhões estão uma variação tranquila seu faturamento nesse período é demais para cá e mas terminal para cá chega aos 34 esta pandemias que

Ela chegar para 33 e depois caiu para 28 não caiu muito exatamente por quê ou será uma atividade essencial não te vi lá o resultado muito impactado pelo menos por enquanto nessa pandemia em questão de lucros e pela forma aí segurou bem o rojão até agora então a gente tem aí pela forma como uma empresa boa coisa bacana que superou aí seus resultados no primeiro

Momento aí o problema né e quando a gente vai para essas empresas que não são comparavam lembrar né a gente vê dívida margem roi em termos de dívida pela forma é a linha verde aqui ó bem baixinho a dívida nível de velho assim viu baixinho em termos de margem a gente vê quem pela farma que a linha verde ó tem uma margem gigantesca o modo que todas as outras

Bem mateus que é da weg que a lembra não é isso aqui é a dívida no geral dívida líquida sobre o evidência que a margem líquida que a última linho esse aqui é o roi retorno sobre o patrimônio líquido novamente aquela forma ali ou rosa bacana segundo maior só pede para velho tem um retorno hoje aí seu patrimônio líquido de 13 por centro e vamos lá em termos

De tamanho de faturamento utilidade pública na liderada pela neoenergia é o que tem o maior faturamento e ela que ela tá sozinha aqui temos weg home por enquanto aqui a hypera pharma né que teve um crescimento constante quase não eu não sei receita já caiu somente 2009 mas agora já recuperou um pouquinho ali em 2020 quando a gente fala de poder de lucro lembrando

Agora começa a botar o preço na brincadeira em relação ao poder de lucro a hypera pharma tem um roi de treze por cento retorno para o acionista majoritário 1 a 1 pvp a de 2 e 39 com isso com essa brincadeira ela passa a ter um poder de grupo de cinco porque 13 / 2 e 39 aproximadamente cinco então você ver que o funil ali até bastante estreita né não é com a weg

Por exemplo né que tem um funil mais estreita ainda mas também não é como arrume que tem um funil pouco estreito né anel energia cometeu funil pouco estreito somente entendendo dividendo que a nelda uma afunilada então é não fica tão grande assim poder o colégio era farma uns sessenta por cento de pegar os também não tem muito grande dividend yield normal para

As empresas de saúde porque as empresas que são muito valorizadas no mercado tá bom e aqui se quisermos ver nós temos que a empresa de saúde tem né no caso da da da hypera pharma nós temos que em termos de padrões nós temos máquinas equipamentos que arrume e temos motores de compressores aqui que a segue como maior e menor em termos de poder de lucro né você

Subsetores segmentos né a medicamentos não costuma tá muito alto mesmo tá vendo aqui embaixo que é espera fala por enquanto quando a gente olha na hypera pharma a questão da variação do poder de looks e ver que não sai muito lugar quatro cinco chegou aqui as seis e do lugar essa brincadeira é o que o seu roi está crescendo muito e aí o ágil que você paga mais

Está sendo consumido por esse boy que tá crescendo muito o mercado tá entendendo que vai tá crescendo tá pagando um pouco mais e deixando ele poder viver quase sempre igual quase sempre igual mas dá sim tá subindo e o preço sobre lucas chegou a ser 22 agora tá perto de 19 o número do também muito mais deu uma vontade assim pessoalmente aqui no meio no ano de

2018 ontem estava bem mais baixo bom e você vê que o preço seguindo louco bonitinho então empresa que cresce preço cresce o lucro uma empresa que nesse critério é muito bom muito boa em termos de cotação variação de lucro por ação então coração coração o coração são coisas que a gente vai comprar aí pera teve sim um crescimento bacana na sua cotação

De oitenta e seis por cento nesses 10 anos não é tão grande mas teve mas o seu lucro por ação cresceu muito mais 336 em dez anos nós tivemos um aumento gigantesco aqui né termos proporcionais no poder de lucro que a espera forma tinha quando a gente olha só para os últimos 4 5 6 anos vai não cresceu tanto mas quando olha pouquinho mais para trás nós vemos um

Crescimento bem bacana e aqui reflete também no lucro e na cotação o luca é o verde ó só teve um prejuízo aqui em 2011 depois foi look look look bem crescente uma coisa mais inclinada do que a cotação vem crescendo então nesse sentido esse critério pela farma tá mandando bem sim aqui nós temos valores que a gente não vai não vai botar no valor xvii pentelhar

Na última linha aqui eu quero mostrar para você a o nosso gráfico de poder de lucro futuro a lembrança que tu tá nosso viareta obrigado aviso o gente vai falando ele tem vários vídeos nossa quem está falando agora da análise da hypera pharma se você está curtindo não esquece de já largar o dedo aí no like e compartilhar com quem você acha que tem interesse

Em termos de receita aí pera forma bem crescendo não muito nessa receita trianual aí no triênio né não é tão maior sendo que a receita desse período aqui é a gente tem aí o crescimento de 5.52 por cento o que é bacana mas não é tanto né é menor do que a nossa taxa de desconto geralmente uso três por cento você pode colocar os valores a ok guardar que

É o crescimento dos últimos cinco anos a receita 3 55 até parecido já dos lucros é maior e o caixa quase motivo crescimento e pela retenção de lucros também ali é o critério de quanto mais retém e quanto mais ó e você tem maior seu crescimento você consegue a um crescimento cinco porcento outra perto também desse meu crescimento aqui dado isso a hypera

Não vai sair muito assim nesse patamar e comente viu não é muito muito grande é o crescimento que pela forma tem em termos de receita em termos de louco no primeiro momento mas é uma coisa constante pelo menos já em termos de dividendos a gente tem aí pera farma com dividendos crescente pouco tempo de dividendo dividendo já crescente ver que aqui no começo não

Tinham dividem divulgado aqui já começa a ter dividendo sendo pago somente 2018 dívidas bem grande depois voltou aqui para patamar que não tivesse um crescimento que foi um pouco exacerbado aqui né então a tendência de acordo com gráfico é de aumento de crê o dividendo flávia manda que dividendo tem um teto do teto do dividendo tem que ser sempre o poder de

Luca afinal de contas poder de louca a capacidade da empresa pagará dividendo se ela ficar pagando acima do seu poder divino que o momento vai faltar dinheiro e por último aqui a hypera pharma a gente colocando aqui no nosso gráfico onde a gente compara os indicadores que a gente tem com as possibilidades que a gente tem de investimento ou seja se a empresa é boa ou

Ruim em comparação alguns critérios pessoalmente os principais critérios de avaliação de valor eixo né aqui a fórmula mágica de green blair o método barzinho mente olha para o comparativo a gente vê que a hypera pharma tem um roi que tá abaixo da mente da weg né chegou a crescer bastante nos últimos anos ela tem um rock que o retorno de todo o capital não

Só o capital próprio patrimônio líquido é que também cresceu e depois de me deu um pouco ela tem aqui o e agora em relação a preço que vem caindo né isso é bom ela já tá um pouco alto em relação a rom na relação à energia mas tá tá caindo e veio me daqui também quanto mais baixo melhor também lá para terceira que perdeu não só para greg né mas

Nesse caso tô subindo que é ruim a dívida de pera farma em volta velha aqui ó – 03 travas que não atendida tem mais caixa do que dívida a dívida bruta meu e-mail tá junto com a carona aqui então empresa também que tá bem em termos de dívida né é poder de lucro é o contrário do sobre lucro então ela tá aqui em terceiro lugar e dividend yield ela tá aqui

Em segundo lugar na frente daniel ele na frente da weg então você fica anel até tempo desde lucro bem maior porém ela paga menos vive dentro geralmente o olho muito mais para quem tem poder de pagar dividendos que quem paga dividendo então nesse caso anel para mim está melhor posicionada no clipe ela fala né e aí o finn na nosso ranking onde a gente tentaria fazer

Aqui uma comparação para chegar em algum e aí pela farma tá em último negócio é brincadeira aqui porque ela é a 48ª no nosso ranking de fundamentos é bom mas tão bom assim e no ranking de preço não tá bom né então ela acaba ficando bem nos critérios que a gente tem aqui é talvez ela passasse até aqui no critério do benjamin do do grey black the voice the

Voice mas ela não passaria com certeza no critério de preço né até porque ela também nem no que teve do barzinho que tem que ser pelo menos dividendos seis por cento a 3 21 também não passaria se a gente olhar aqui em termos de valuation pelo método de negativa de quase trinta por cento sugestão para o cara eu não modelo de engorda o que é o dividendo futuro é

Também tá para o cara mais pelo fluxo de caixa descontado ela tá a pele bastante barata né 51 deveria ser o preço está 34 para você tem aí uma margem de segurança bacana e de cinquenta por cento oi ok e vamos ver como é que o mercado enxergou então esse balanço esse lisa e da hypera pharma é a gente vê que ele saiu ali podia 24 podia 25 né não traz o dia 24

E hoje foi dia 27 o dia que nós já tivemos alguma coisa aí para só então cê vê que teve um crescimento bem generoso aqui em relação tava 34 e 36 aí cresceu aí mais de cinco porcento ou seja o mercado enxergou bem chegou com bons olhos esse crescimento de receita de crescimento de vários números ali da hypera pharma fazendo com que ela seja assim na empresa para

Você considerar nossa carteira se você gosta da empresa que você gosta de ser tô e se você acha que faz sentido para você tem empresas como essa dentro do seu portfólio e se você gostou do conteúdo esse vídeo não esquece de curtir de compartilhar e marcar o sininho e de comentário o que você acha daí pela farma se você investe você me veste qual a empresa

Que você acha que ele deveria fazer nossos vídeos aqui final de conta que não vai conseguir fazer vídeo de todas as empresas que saiu na bolsa vai o máximo possível basta que você escolha sua empresa as mais escolhidas com certeza estarão na sua lista eu espero vocês no nosso próximo vídeo e fui

Transcrito do video
ANALISANDO BALANÇOS 2T20: Hypera Pharma (HYPE3) – Como ANALISAR RELEASES usando o POWER BI da Biz.U By Canal da BizU

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